置富产业信托支付万港元管理费%以基金单位方式发放

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7月8日，置富产业信托宣布，其管理人置富资产管理有限公司根据信托契约规定，以基金单位及现金方式收取基本费用。

公告显示，根据信托契约，基本费用可以现金及/或基金单位方式(按管理人选择)按季度支付，管理人已选择按20%现金及80%基金单位的方式收取基本费用。

于2024年7月8日，管理人收到按每基金单位3.81港元（即香港市价）发行的合计6,080,134个基本费用基金单位(于香港发行)及现金5,791,328港元，作为支付2024年4月1日至2024年6月30日期间(包括首尾两日)管理人基本费用28,956,639港元。

基本费用基金单位乃按每基金单位3.81港元（即香港市价）发行，发行基本费用基金单位的数目及现金基准乃符合信托契约的有关规定。

于紧接基本费用基金单位发行后，已发行予管理人的基金单位数目作为支付2024年1月1日至2024年6月30日期间的全部或部分管理人费用，约占于2023年12月31日已发行基金单位总数的0.63%。管理人于紧接发行基本费用基金单位前持有51,405,629个基金单位。

紧随发行基本费用基金单位后，置富产业信托支付万港元管理费%以基金单位方式发放管理人持有57,485,763个基金单位，相当于当时已发行2,027,306,693个基金单位(在发行基本费用基金单位后)的约2.84%。